저는 급등주, 테마주보다 실적이 바로 눈에 보이는
삼성전자같은 대형주를 분석하는 걸 좋아합니다.
아니면 제넥신 같은 제 나름 기술력이 있다고 생각하는 회사를 주로 분석하는데요.
씨젠이 도대체 저렇게 올라갈만 한가 궁금해서 분석해봅니다.
일단 뭐하는 회사인지 부터 보겠습니다.
동사는 유전자 분석 상품, 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발을
주사업목적으로 2000년에 설립되었으며
2010년 코스닥시장에 상장함.
타깃하는 유전자만 증폭시켜
질병의 다양한 원인을 정확하게 분석할 수 있는
멀티플렉스 유전자 증폭 시약 및 분석 소프트웨어의 원천기술을 보유하고 있으며
Seeplex, AnyplexⅡ, Allplex이 주요 제품임.
연결대상 법인으로 진단시약 및 장비판매업을 영위하는 해외법인 6개사를 보유함.
일단 대표적인 질병진단업체네요.
현재 상한가 기준으로 시총이 3조를 넘었습니다.
현재가 기준 코스닥 시총 3위입니다.
작년말 기준으로 매출 1,200억이고
영업이익 100억인데..
현재 시총3조네요.
그럼 코로나 이후에 씨젠주가 흐름부터 확인해 보겠습니다.
도대체 얼마나 급하게 올랐을까요?
두둥 꿈의 월봉이네요.
코로나가 전세계에 퍼지면서 일단 메이드 인 코리아 씨젠 이름으로
진단시약을 팔수 있게 되면서
진단시약 대장주로 올라서서 한달만에 2만원에서 11만원으로 올라버렸습니다.
시국이 어수선해서 진단시약이 최대 성장주가 되어 버렸습니다.
씨젠의 진단시약과 관련하여 주가가 오르기 시작한건
전세계 공급관련 뉴스가 나오면서 부터인거 같습니다.
사실 진단시약 얼마에 몇만명 진단해도 영업이익 얼마 추가 이런거
이미 카톡방에서 몇번이나 이야기가 나왔고
다들 돈이 안되네 했습니다.
하지만 상황이 급변한 것은 전세계 공급이란 말이 들이면서입니다.
https://www.hankyung.com/finance/article/2020021835756
씨젠, 코로나19 진단시약 전세계 공급 개시
씨젠, 코로나19 진단시약 전세계 공급 개시, 국내 식약처 및 유럽 CE-IVD 인증 완료 4시간 이내 신속검사 가능
www.hankyung.com
하지만 더 확실히 씨젠이 부상된 일은 우리의 트럼프 형님이 문통님에게 전화를 하면서입니다.
https://news.joins.com/article/23738374
한밤 다급히 문 대통령 찾은 트럼프 "의료장비 지원해달라"
트럼프, 23분 통화서 이례적 요청
news.joins.com
이따만해도 밤중에 이 의료장비가 뭘까하면서 다들 난리였습니다.
하지만 다음날 문대통령이 전격적으로 씨젠을 방문합니다.
https://news.joins.com/article/23738797
씨젠 찾은 文 "트럼프도 코로나 진단키트 요청…여러분에 감사"
문 대통령은 이날 오전 10시 30분 서울 송파구에 위치한 진단키트 업체 (주)씨젠을 방문해 한국형 방역시스템 구축에 역할을 한 진단시약 업계 관계자들의 노고를 치하하면서 "감사하고 자랑스럽다"고 말했다. 문 대통령은 이날 진단시약 생산·개발 공정 과정에 대한 설명을 듣고, 질병관리본부(질본) 감염병 분석센터장으
news.joins.com
이렇게 되면 미국대통령이 요청했고 문대통령이 직접 현장가서 씨젠진단시약을 챙기는
대박 상황이 연출된 것입니다.
현재 급등은 이런 심리적인 요인이 가장 크게 작용되었습니다.
하지만 씨젠이 지금 주가가 올라가는 만큼 실적이 따라 갈까요?
전 그게 쫌 의문입니다.
일단 코로나가 잠잠해 지기 시작하면 씨젠은 급등을 반납할껍니다.
지금은 전세계적으로 유행하고 있어서 앞으로 더더더 진단시약이 필요해 하면서
상한가도 가고 하지만 2~3주간의 격리로 아마도 전염사례가 확 줄어들꺼 같습니다.
그렇다면 코스닥 3위 3조의 시총이 유지 될지는 의문입니다.
그래서 관련해서 레포트를 찾아 봤습니다.
<정말 코로나 수혜주?>
2월 18일 씨젠이 코로나 19 바이러스 진단시약(제품명: Allplex 2019-nCoV Assay) 개발에 성공, 코로나 19 진단에 사용된다는 기사로 인해 씨젠의 주가는 하루만에 16% 급등
2월 7일 유럽인증(CE-IVD)을 획득하였으며,
12일 에는 국내 질병관리본부로부터 긴급사용에 대해 승인
현재 코로나 19 의심환자가 급증하면서 씨젠은
하루에 1~2만개 규모의 코로나 19 진단용 시약을 생산
최근 이탈리아에서 코로나 19 확진 환자수가 300명 이상 급 증하면서
지난주부터 유럽으로 코로나 19 진단시약이 출하
향후 유럽 국가 중 일부가 이와 같이 방역망이 뚫릴 경우
씨젠의 코로나 19 진단시약의 출하량은 더욱 증가
<코로나 19는 거들 뿐 씨젠의 고성장은 이미 예견>
현재 전 세계적으로 코로나 19 뿐만 아니라 미국의 경우
독감바이러스의 창궐로 사망자가 속출하고 있는 상황
계절적 특성 상 1분기 호흡기 진단시약 매출이 증가하고 있으며
여기에 코로나 19 진단시약으로 분기별 100억원 이상 매 출액이 발생할 수 있을 것으로 예상1분기 호흡기 진단시약은 전년대비 약 90% 이상 성장할 수 있을 것으로 기대된다.
예상치 못한 코로나 19 바이러스 창궐과 호흡기 진단시약의 비약적인 성장으로
2020년 매출액은 전년대비 약 30% 가까이 성장한
1.570억원 규모를 달성할 수 있을 것으로 예상
진단시약의 경우 매출액이 일정규모 이상 증가하게 되면 영업이익 단에서 레버리지가 발생 영업이익 은 기존 당 리서치센터 추정치였던 336억원에서 383억원으 로 상향 조정
이로인해 목표주가 또한 42,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지,
진단기업 중 최선호주로 제시한다.
이 리포트도 일단 목표주가가 42000원입니다.
오늘 종가가 11만원을 넘었는데요.
작년 실적대비 이익이 5배는 더 나와야 적정금액이라 생각합니다.
오늘 주총에서 1~3월 매출액이 언급됐다고 하는데요.
일단 얼마나 더 상승했는지 비교해 보면 좋습니다.
평소 3개월간 매출이 200~300억원 사이였습니다.
1~3월 사이에 1500억원 정도
매출나온다면 지금주가는 나름 의미있다고 생각합니다.
일단 테마주가 성장주가 될 수 있을지 기다려 보겠습니다.
테마주 중에 최고의 이슈로 대통령 방문도 있고...멋지네요..
씨젠주주분들 감축드립니다.ㅎㅎ
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