주말을 지나면서 우한 폐렴이 절정으로 가고 있다는 느낌을 받았습니다.
어디까지나 제 개인적인 생각입니다.
이렇게 느낀 이유는 우한폐렴예방 및 치료에 국가가 이제 총력전을 벌이고 있고 모든 언론에서 뉴스의 대부분의 시간을 우한폐렴 관련으로 도배를 하기 때문입니다.
이런 상황에서 더 악화될 일은 국내 확진자 중 사망자 발생 혹은 현재 아산, 진천에 있는 우한교민에 의한 2차감염 등이 있겠습니다.
주식시장도 이런 사항을 다 알고 있는거 같습니다.
대표적인 우한관련주들이 현재 줄줄이 내리고 있습니다.
마스크 및 손소독제 회사에 투자하신 분들은 좀더 큰 이슈를 원할 수도 있지만 우리나라차원에서는 이제 적당히 정리하고 일상으로 돌아갔으면 좋겠습니다.
이런 시점 우한폐렴으로 힘들었던 혹은 힘들어질 기업들은 어디인지 공부해 보겠습니다.
이유는 단 하나, 세상은 돌고 돌아 언젠가는 또 평화로운 일상이 찾아올 것이기 때문입니다.
종목선정을 위한 목차입니다.
1. 우한폐렴의 영향으로 가장 위축되는 활동은?
2. 위축되는 활동관련된 산업은?
3. 그 산업의 대표기업 3곳은?
4. 우한폐렴피해에 따른 투자전략은?
1. 우한폐렴의 영향으로 가장 위축되는 활동은?
본인이 무엇을 하지 않는지 생각하면 쉽습니다.
저는 대형마트나 백화점을 가지않고(소비재), 해외여행을 취소하고(항공주, 여행주), 사람이 많이 모이는 밀폐된 장소(영화관, 체육관 등)는 가지 않습니다.
2. 위축되는 활동과 관련된 산업은?
저의 경우 말고 조금 더 자세히 살펴보겠습니다.
일단 중국은 지금 초토화되었다고 볼 수 있습니다.
중국이 수혜주였던 관련 주는 과거 사스, 메르스 때와 마찬가지로 피해가 심각할 것으로 보입니다.
사스, 메르스 발생 3개월간의 수익률 최악인 산업군들은 자동차. IT가전, 소비재, 철강, 호텔, 레저, 화장품, 소매(유통) 등이 었습니다.
소비와 투자 심리가 위축되고 중국의 수요가 위축되면서 생산도 둔화되고 경기가 가라앉고 또 투자가 위축되고 그 와중에 여행인구는 감소하고 있고 시장에 자금이 줄어들고 등등등
현재 우한폐렴이 사람간의 전염이 확인되고 급격한 공포가 조성된 이후에 가장 많이 떨어진 산업군은 유통, 화장품, 호텔레저 입니다.
다행히도 어제부터 반등을 해서 단기적으로 바닥을 다졌다고 생각하는 사람도 있지만 아직 확진수 증가 추세가 확 꺾인게 아니라서 안심할 수 없습니다.
마스크, 손세정 등을 판매하는 관련주들도 연이틀 하락했지만 좀더 지켜봐야 합니다. 메르도 4월이 되어서야 종료를 선언했습니다.
3. 그 산업의 대표기업 3곳은?
먼저 유통입니다.
국내 대표 유통기업은 신세계입니다.
20.1.20일 이후 신세계의 주가 흐름을 확인해 보겠습니다.
1월17일 종가가 32만원에서 장중 최저가 25만원까지 거의 20%가 하락했습니다.
1월 28일 설연휴 끝나고 첫 개장일에 -12프로를 기록하네요. 그래도 신세계는 이마트와 신세계백화점이 있는 우리나라 유통 대장주인데 -12프로는 너무한거 같습니다.
그 기간동안 외국인은 사다가 최근에 팔았습니다. 사고 판 수량이 거의 비슷합니다.
다음 레저입니다.
레저의 대표주자는 호텔신라라고 볼 수 있습니다. 호텔신라는 중국인들의 한국 관광객이 늘어나면 오르는 종목으로 보면됩니다.
그럼 1.20일 이후 흐름을 살펴 보겠습니다.
1월17일 종가가 108,500원에서 장중 최저가 83,600원까지 거의 23%가 하락했습니다.
1월 28일 설연휴 끝나고 첫 개장일에 -10프로를 기록했습니다. 이런 대형주도 -10프로 하락이면 나머지는 그날 거의 아작이 났을껍니다. 호텔신라는 시진핑 주석 방한등의 이슈로 8만원 초반에서 급하게 10만원까지 상승했는데 우한폐렴으로 한방에 돌아갔습니다.
하지만 폐렴이 잠잠해지면 꼭 중국인들은 여행을 다닐껍니다. 올 여름에 더 많이 다니겠죠
마지막으로 화장품주입니다.
화장품주의 대표주는 아모레G입니다. 아모레G 역시 중국인들의 관광, 소비와 밀접한 관련이 있습니다.
그럼 1.20일 이후 흐름을 살펴 보겠습니다.
1월17일 종가가 91,200원에서 장중 최저가 69,000원까지 거의 24%가 하락했습니다.
숫자로만 보면 최악의 피해를 본 종목입니다.
이 종목 역시 설연휴가 끝나고 첫 거래일인 1.28일에 -7%가 빠지는데요. 다른 종목에 비해 그날 빠진 퍼센트는 적지만 그 이후에도 -4%, -2% 씩 빠져서 최대 피해종목이 되었네요.
화장품의 경우, 중국내 자체 경기와 중국인의 국내 관광 수요등이 복합적으로 작용을 해서 더 피해를 많이 봤을 수도 있을거 같습니다. 특히, 춘절 연휴 중국 내 확진자 수가 급증한 만큼 중국 당국은 단체 관광 제한, 일부 지역 대중교 통 이용 중단 등 특단의 조치들을 시행하여 더더 타격이 있네요.
4. 우한폐렴피해에 따른 투자전략은?
제 개인적으로 위 3종목 신세계, 호텔신라, 아모레G는 결국 1월 17일 이후 주가로 돌아갈것으로 보입니다.
물론 시간이 문제지만 과거 사스와 메르스 사태를 비교해서 생각해보면 언제나 전염병은 종식되었고 중국인들은 관광을 다니고 화장품을 사고 우리도 이마트에 갔습니다.
제가 수많은 피해 종목 중에 대표 종목을 고른 이유는 종목자체가 실적으로 떨어진것이 아니라 우한폐렴이라는 전 세계적인 이슈로 -20%정도 하락을 했고 그 이슈는 해결이 될 거고 그럼 가장 먼저 반등할 종목은 대장주라고 생각하기 때문입니다.
만약 굳이 이 3종목 중에 하나를 뽑으라고 하시면 전 아모레, 호텔신라, 신세계 순으로 투자하겠습니다.
이유는 중국내수+관광, 관광, 한국내수. 이 정도로 저는 생각하기 때문입니다. 선택이 어려울 땐 총 투자금을 4:3:3으로 나누어서 투자하시면 됩니다. 올인은 필패입니다.
이제 우한폐렴과 관련해서 진정될 기미가 보이고 있습니다.
그럼 그 이후를 생각할 때 입니다.
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